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合肥师范学院医药费、水电费、校园一卡通充值等现金收缴管理规定

2016年10月11日 15:08 添加人:汪古月   点击:[]

一、为规范现金收缴管理,我校在开设基本存款账户的银行设立以个人名义开户的单位结算卡,用于单位现金收缴业务,现金存入该结算卡后,即转入单位基本账户。  

二、单位结算卡使用范围包括有收缴医药费、水电费、房租费及校园一卡通充值等现金业务。  

三、有收取现金业务的部门须到财务处申请开设单位结算卡。  

四、各相关业务部门当日或累计现金收入1000元以上须及时存入结算卡。  

五、现金收入须按月与财务处结算,每月月初5日内收款人员须持上月收款票据、现金缴款单及相关结算表来财务处办理对账、结算业务。  

 

 

 

                                       财务处  

                                  2016 年9 月13  

 

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